Сравнение FSLY vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

FSLY14

25TEAM

FSLY против TEAM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TEAM крупнее в 8.4× (21,59 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TEAM уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FSLYTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSLYTEAM

Показатель	FSLY	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-103.79
P/B	2.69	25.60
P/S	4.11	3.66
PEG	-0.52	-2.06
EV/EBITDA	-669.25	-836.93
Рентабельность
ROE	-10.89%	-16.70%
ROA	-6.81%	-3.84%
Валовая маржа	58.66%	83.85%
Операц. маржа	-15.95%	-3.71%
Чистая маржа	-15.79%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.41
Текущая ликв.	3.00	0.70
Быстрая ликв.	3.00	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.83
Балансовая стоим.	$6.36	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета TEAM — 0.91, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	56.16
Stochastic %K	5.67	44.32
CCI (20)	-87.32	24.77
MFI	28.67	56.60
Williams %R	-94.33	-55.68
MACD гистограмма	-0.83	-0.05
Momentum (10)	-14.45	-2.57
Тренд
ADX	24.21	23.16
Цена vs EMA 9	-8.13%	+0.40%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+4.28%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+16.15%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-33.68%
Объём
CMF	-0.07	0.25
Volume Ratio	55.55	45.84
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.91
ATR %	13.87%	7.18%
Sharpe (1г)	1.17	-1.38
RS Rating	91.00	2.00
52w от хая	-50.83	-62.89
BB ширина	87.21	43.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, TEAM — -256,69 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	TEAM
Выручка	624,02 млн $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.98
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	65,75 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FSLY	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или TEAM?

ROE FSLY — -10.89%, TEAM — -16.70%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или TEAM?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 14, TEAM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией