Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FSLY vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

FSLY13

26TEAM

FSLY против TEAM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TEAM крупнее в 8,2× (28,94 млрд $ vs 3,55 млрд $). Ни FSLY (P/E -42,79), ни TEAM (P/E -115,97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TEAM уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

$22,68-$3,35 (-12,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

9.6

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

$110,17-$3,15 (-2,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,94 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.7

Качество

3.1

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -42,79, TEAM — -115,97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 2,54 против 5,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,03 против 3,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSLYTEAM

Показатель	FSLY	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-42,79	-115,97
P/B	3,61	0,03
P/S	5,17	2,54
PEG	-0,57	-1,27
EV/EBITDA	-922,73	164,91
Рентабельность
ROE	-8,46%	-20,11%
ROA	-5,39%	-4,04%
Валовая маржа	61,47%	84,52%
Операц. маржа	-11,93%	-1,68%
Чистая маржа	-11,80%	-2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,40	1,16
Текущая ликв.	3,36	0,78
Быстрая ликв.	3,36	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,51	-$948,37
Балансовая стоим.	$6,29	$4068,38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FSLY — 56,6, TEAM — 63,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 16,4%, TEAM на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 24,0 (слабый тренд), TEAM — 24,2 (слабый тренд). Волатильность: бета TEAM — 0,79, FSLY — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	56,63	63,04
Stochastic %K	45,18	89,93
CCI (20)	103,80	136,59
MFI	64,12	65,51
Williams %R	-54,82	-10,07
MACD гистограмма	0,37	2,00
Momentum (10)	3,25	30,02
Тренд
ADX	23,99	24,24
Цена vs EMA 9	-0,74%	+5,75%
Цена vs EMA 20	+5,13%	+12,13%
Цена vs SMA 50	+16,39%	+19,13%
Цена vs SMA 200	+33,04%	+0,45%
Объём
CMF	0,09	0,26
Volume Ratio	215,66	166,72
Волатильность и статистика
Beta	1,01	0,79
ATR %	7,52%	6,15%
Sharpe (1г)	1,55	-0,58
RS Rating	98,00	5,00
52w от хая	-34,87	-45,02
BB ширина	32,23	35,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, TEAM — -53,83 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	TEAM
Выручка	624,02 млн $	6,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+26.00%
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-53,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,83	-$0,18
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	1,35 млрд $
Free Cash Flow	65,75 млн $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FSLY	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +16,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8,3

-1,2

+4,7

-6,8

+0,3

+10,5

+5,3

+7,0

-1,3

-7,8

+13,7

-4,5

TEAM

+6,0

-4,3

-0,5

+4,2

-0,3

+8,3

+5,7

-2,4

+3,7

-0,4

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или TEAM?

ROE FSLY — -8,46%, TEAM — -20,11%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или TEAM?

Технический скоринг: FSLY — 74/100, TEAM — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FSLY выигрывает 13, TEAM — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией