Сравнение FSLY vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. TDC прибылен, P/E составляет 7.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 7.31 | |
| P/B | 2.69 | 5.53 | |
| P/S | 4.11 | 1.84 | |
| PEG | -0.52 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 142.47% | |
| ROA | -6.81% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 78.46 | |
| CCI (20) | -87.32 | 70.13 | |
| MFI | 28.67 | 73.29 | |
| Williams %R | -94.33 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.47 | |
| ATR % | 13.87% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.88 | |
| RS Rating | 91.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -21.57 | |
| BB ширина | 87.21 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — FSLY или TDC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TDC?
Что лучше купить — FSLY или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией