Сравнение FSLY vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -25.51), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у FSLY — 2.69. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -1.96 | |
| P/B | 2.69 | 1.78 | |
| P/S | 4.11 | 1.96 | |
| PEG | -0.52 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -94.27% | |
| ROA | -6.81% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 94.23 | |
| CCI (20) | -87.32 | 194.12 | |
| MFI | 28.67 | 72.03 | |
| Williams %R | -94.33 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.59 | |
| ATR % | 13.87% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | — | |
| RS Rating | 91.00 | — | |
| 52w от хая | -50.83 | -64.14 | |
| BB ширина | 87.21 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, STUB — -1,91 млрд $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или STUB?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или STUB?
Что лучше купить — FSLY или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией