Сравнение FSLY vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 20.04 | |
| P/B | 2.69 | 2.37 | |
| P/S | 4.11 | 2.53 | |
| PEG | -0.52 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 11.74% | |
| ROA | -6.81% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.67 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $28.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 41.07 | |
| CCI (20) | -87.32 | -68.61 | |
| MFI | 28.67 | 34.65 | |
| Williams %R | -94.33 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.73 | |
| ATR % | 13.87% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.83 | |
| RS Rating | 91.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -26.21 | |
| BB ширина | 87.21 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или SSNC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или SSNC?
Что лучше купить — FSLY или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией