Сравнение FSLY vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPSC прибылен с P/E 22.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SPSC оценён ниже: 2.59 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 22.11 | |
| P/B | 2.69 | 2.09 | |
| P/S | 4.11 | 2.59 | |
| PEG | -0.52 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 9.45% | |
| ROA | -6.81% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $25.74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FSLY — 38.0, SPSC — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета SPSC — 0.85, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 43.56 | |
| CCI (20) | -87.32 | -59.62 | |
| MFI | 28.67 | 42.59 | |
| Williams %R | -94.33 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.85 | |
| ATR % | 13.87% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.98 | |
| RS Rating | 91.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -64.22 | |
| BB ширина | 87.21 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), SPSC — в ноябре (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или SPSC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или SPSC?
Что лучше купить — FSLY или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией