Сравнение FSLY vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -16.93 | |
| P/B | 2.69 | 6.21 | |
| P/S | 4.11 | 19.88 | |
| PEG | -0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -40.15% | |
| ROA | -6.81% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета FSLY — 0.99, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 21.46 | |
| CCI (20) | -87.32 | -33.01 | |
| MFI | 28.67 | 51.76 | |
| Williams %R | -94.33 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.16 | |
| ATR % | 13.87% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.16 | |
| RS Rating | 91.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -62.47 | |
| BB ширина | 87.21 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или SOUN?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или SOUN?
Что лучше купить — FSLY или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией