Сравнение FSLY vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 72.57 | |
| P/B | 2.69 | 2.62 | |
| P/S | 4.11 | 11.94 | |
| PEG | -0.52 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 4.57% | |
| ROA | -6.81% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 54.73 | |
| CCI (20) | -87.32 | -37.87 | |
| MFI | 28.67 | 48.72 | |
| Williams %R | -94.33 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.78 | |
| ATR % | 13.87% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.17 | |
| RS Rating | 91.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -23.45 | |
| BB ширина | 87.21 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или SNPS?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или SNPS?
Что лучше купить — FSLY или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией