ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
FSLY21
19SNOW
Инвесторы часто выбирают между FSLY и SNOW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNOW крупнее в 22.3× (57,23 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SNOW сильнее: 72/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FSLY и SNOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

FSLYSNOW

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, SNOW — -42.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYSNOW
ПоказательFSLYSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-25.51-42.92
P/B2.6929.70
P/S4.1112.32
PEG-0.5214.71
EV/EBITDA-669.25-45.91
Рентабельность
ROE-10.89%-60.27%
ROA-6.81%-14.58%
Валовая маржа58.66%67.17%
Операц. маржа-15.95%-30.64%
Чистая маржа-15.79%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.081.42
Текущая ликв.3.001.30
Быстрая ликв.3.001.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.67$-3.89
Балансовая стоим.$6.36$5.62

Технический анализ

SNOW набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYSNOW
Общая оценка
24
72
Осцилляторы
38
64
Тренд
35
65
Объём
31
63
Волатильность
48
45
ИндикаторFSLYSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9563.51
Stochastic %K5.6775.45
CCI (20)-87.32158.84
MFI28.6759.79
Williams %R-94.33-24.55
MACD гистограмма-0.833.02
Momentum (10)-14.4527.23
Тренд
ADX24.2116.06
Цена vs EMA 9-8.13%+5.12%
Цена vs EMA 20-19.38%+8.72%
Цена vs SMA 50-31.92%+8.82%
Цена vs SMA 200+22.25%-17.79%
Объём
CMF-0.070.20
Volume Ratio55.5583.13
Волатильность и статистика
Beta0.991.24
ATR %13.87%5.11%
Sharpe (1г)1.170.00
RS Rating91.0036.00
52w от хая-50.83-40.51
BB ширина87.2124.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFSLYSNOWЛидер
Выручка624,02 млн $4,68 млрд $
Чистая прибыль-121,68 млн $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$-0.83$-3.95
Операц. Cash Flow94,44 млн $1,22 млрд $
Free Cash Flow65,75 млн $1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFSLYSNOWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или SNOW?
ROE FSLY — -10.89%, SNOW — -60.27%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Snowflake Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Snowflake Inc.?
По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FSLY или SNOW?
Технический скоринг: FSLY — 24/100, SNOW — 72/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или SNOW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 21, SNOW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией