Сравнение FSLY vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

FSLY16

24SAIL

Инвесторы часто выбирают между FSLY и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SAIL крупнее в 3.3× (8,51 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SAIL уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FSLYSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYSAIL

Показатель	FSLY	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-31.17
P/B	2.69	1.23
P/S	4.11	7.93
PEG	-0.52	-0.19
EV/EBITDA	-669.25	-90.04
Рентабельность
ROE	-10.89%	-3.96%
ROA	-6.81%	-3.55%
Валовая маржа	58.66%	64.47%
Операц. маржа	-15.95%	-28.70%
Чистая маржа	-15.79%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.00
Текущая ликв.	3.00	1.32
Быстрая ликв.	3.00	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.48
Балансовая стоим.	$6.36	$12.18

Технический анализ

SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	71.47
Stochastic %K	5.67	97.88
CCI (20)	-87.32	167.52
MFI	28.67	63.34
Williams %R	-94.33	-2.12
MACD гистограмма	-0.83	0.40
Momentum (10)	-14.45	2.82
Тренд
ADX	24.21	19.46
Цена vs EMA 9	-8.13%	+8.45%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+14.91%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+19.44%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-15.30%
Объём
CMF	-0.07	0.24
Volume Ratio	55.55	69.08
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.64
ATR %	13.87%	5.42%
Sharpe (1г)	1.17	-0.04
RS Rating	91.00	22.00
52w от хая	-50.83	-39.84
BB ширина	87.21	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, SAIL — -270,05 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	SAIL
Выручка	624,02 млн $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.52
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или SAIL?

ROE FSLY — -10.89%, SAIL — -3.96%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или SAIL?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, SAIL — 67/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 16, SAIL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией