Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FSLY vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

FSLY17

23SAIL

Инвесторы часто выбирают между FSLY и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SAIL крупнее в 2,9× (10,58 млрд $ vs 3,59 млрд $). Ни FSLY (P/E -43,32), ни SAIL (P/E -69,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FSLY сильнее: 80/100 против 72/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SAIL уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

$22,96+$0,28 (+1,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,59 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

9.6

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$18,66+$0,98 (+5,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,58 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FSLYSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -43,32, SAIL — -69,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 5,23 против 9,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,54 против 3,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYSAIL

Показатель	FSLY	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-43,32	-69,11
P/B	3,65	1,54
P/S	5,23	9,44
PEG	-0,58	-0,28
EV/EBITDA	-933,21	809,58
Рентабельность
ROE	-8,46%	-2,30%
ROA	-5,39%	-2,09%
Валовая маржа	61,47%	66,39%
Операц. маржа	-11,93%	-18,05%
Чистая маржа	-11,80%	-14,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,40	0,00
Текущая ликв.	3,36	1,39
Быстрая ликв.	3,36	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,51	-$0,28
Балансовая стоим.	$6,29	$12,12

Технический анализ

FSLY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 57,6 (нейтральная зона), SAIL — 71,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 17,1%, SAIL на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 24,1 (слабый тренд), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (1,03 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	57,64	70,97
Stochastic %K	48,55	94,84
CCI (20)	92,71	182,23
MFI	69,99	57,01
Williams %R	-51,45	-5,16
MACD гистограмма	0,26	0,30
Momentum (10)	2,72	3,71
Тренд
ADX	24,10	27,15
Цена vs EMA 9	+0,38%	+8,79%
Цена vs EMA 20	+5,78%	+14,57%
Цена vs SMA 50	+17,09%	+19,82%
Цена vs SMA 200	+34,11%	+15,22%
Объём
CMF	0,04	0,11
Volume Ratio	121,58	90,77
Волатильность и статистика
Beta	1,03	1,51
ATR %	7,56%	5,08%
Sharpe (1г)	1,45	0,11
RS Rating	98,00	21,00
52w от хая	-34,06	-22,25
BB ширина	31,84	30,77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, SAIL — -270,05 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	SAIL
Выручка	624,02 млн $	1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+24.40%
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	-$0,83	-$0,52
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8,3

-1,2

+4,7

-6,8

+0,3

+10,5

+5,3

+7,0

-1,3

-7,8

+13,7

-4,5

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+0,1

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или SAIL?

ROE FSLY — -8,46%, SAIL — -2,30%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или SAIL?

Технический скоринг: FSLY — 80/100, SAIL — 72/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FSLY выигрывает 17, SAIL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией