Сравнение FSLY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -13.35 | |
| P/B | 2.69 | 4.19 | |
| P/S | 4.11 | 6.02 | |
| PEG | -0.52 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -29.84% | |
| ROA | -6.81% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 95.89 | |
| CCI (20) | -87.32 | 148.07 | |
| MFI | 28.67 | 85.61 | |
| Williams %R | -94.33 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.22 | |
| ATR % | 13.87% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.10 | |
| RS Rating | 91.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -16.03 | |
| BB ширина | 87.21 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, S — -450,74 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или S?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или S?
Что лучше купить — FSLY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией