Сравнение FSLY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -25.51), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у RUM — 7.70. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -17.58 | |
| P/B | 2.69 | 7.70 | |
| P/S | 4.11 | 31.27 | |
| PEG | -0.52 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -38.36% | |
| ROA | -6.81% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 67.57 | |
| CCI (20) | -87.32 | 64.58 | |
| MFI | 28.67 | 50.16 | |
| Williams %R | -94.33 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.99 | |
| ATR % | 13.87% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.08 | |
| RS Rating | 91.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -26.66 | |
| BB ширина | 87.21 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или RUM?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или RUM?
Что лучше купить — FSLY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией