Сравнение FSLY vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-56,47) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 49,99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 2,15 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 49,99 | |
| P/B | 4,76 | -8,91 | |
| P/S | 6,82 | 2,15 | |
| PEG | -0,76 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 20,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | -20,59% | |
| ROA | -5,39% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 71,80% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 6,94% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | -$0,51 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | -$7,24 | |
Технический анализ
RNG набирает 85 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 73,4 (зона перекупленности), RNG — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 45,3%, RNG на 41,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (1,05 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 69,18 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 75,00 | |
| CCI (20) | 148,41 | 89,23 | |
| MFI | 89,07 | 73,20 | |
| Williams %R | -6,26 | -25,00 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 8,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 35,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | +12,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +41,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | +75,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 52,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,07 | |
| ATR % | 6,62% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 1,33 | |
| RS Rating | 98,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -5,79 | |
| BB ширина | 59,91 | 67,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +4,80% у RNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для RNG — июле (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или RNG?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или RNG?
Что лучше купить — FSLY или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией