Сравнение FSLY vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 43.68 | |
| P/B | 2.69 | -6.05 | |
| P/S | 4.11 | 1.50 | |
| PEG | -0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -16.71% | |
| ROA | -6.81% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.67 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $-7.20 | |
Технический анализ
RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 51.95 | |
| CCI (20) | -87.32 | 4.81 | |
| MFI | 28.67 | 48.90 | |
| Williams %R | -94.33 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.49 | |
| ATR % | 13.87% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.94 | |
| RS Rating | 91.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -10.42 | |
| BB ширина | 87.21 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или RNG?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или RNG?
Что лучше купить — FSLY или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией