Сравнение FSLY vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у RELY — 5.02. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 43.11 | |
| P/B | 2.69 | 5.02 | |
| P/S | 4.11 | 2.63 | |
| PEG | -0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 12.66% | |
| ROA | -6.81% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $4.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 21.04 | |
| CCI (20) | -87.32 | -75.42 | |
| MFI | 28.67 | 34.48 | |
| Williams %R | -94.33 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.16 | |
| ATR % | 13.87% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.09 | |
| RS Rating | 91.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -13.40 | |
| BB ширина | 87.21 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или RELY?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или RELY?
Что лучше купить — FSLY или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией