ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
FSLY17
22RBRK
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Fastly, Inc. (FSLY) и Rubrik, Inc. (RBRK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RBRK крупнее в 5.1× (13,10 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FSLYRBRK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYRBRK
ПоказательFSLYRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-25.51-37.67
P/B2.69-25.29
P/S4.1110.28
PEG-0.52-0.28
EV/EBITDA-669.25-46.73
Рентабельность
ROE-10.89%64.45%
ROA-6.81%-12.61%
Валовая маржа58.66%80.10%
Операц. маржа-15.95%-26.24%
Чистая маржа-15.79%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.08-2.18
Текущая ликв.3.001.69
Быстрая ликв.3.001.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.67$-1.78
Балансовая стоим.$6.36$-2.64

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYRBRK
Общая оценка
24
79
Осцилляторы
38
64
Тренд
35
64
Объём
31
75
Волатильность
48
53
ИндикаторFSLYRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9564.56
Stochastic %K5.6779.21
CCI (20)-87.32101.85
MFI28.6755.35
Williams %R-94.33-20.79
MACD гистограмма-0.830.53
Momentum (10)-14.453.30
Тренд
ADX24.2124.59
Цена vs EMA 9-8.13%+1.88%
Цена vs EMA 20-19.38%+7.25%
Цена vs SMA 50-31.92%+20.01%
Цена vs SMA 200+22.25%-5.55%
Объём
CMF-0.070.27
Volume Ratio55.5571.58
Волатильность и статистика
Beta0.991.58
ATR %13.87%4.67%
Sharpe (1г)1.17-0.28
RS Rating91.0019.00
52w от хая-50.83-37.10
BB ширина87.2130.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, RBRK — -348,83 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFSLYRBRKЛидер
Выручка624,02 млн $1,32 млрд $
Чистая прибыль-121,68 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$-0.83$-1.78
Операц. Cash Flow94,44 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFSLYRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +33.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или RBRK?
ROE FSLY — -10.89%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Rubrik, Inc.?
По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FSLY или RBRK?
Технический скоринг: FSLY — 24/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или RBRK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 17, RBRK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией