Сравнение FSLY vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QTWO прибылен с P/E 39.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 39.72 | |
| P/B | 2.69 | 4.80 | |
| P/S | 4.11 | 3.59 | |
| PEG | -0.52 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 11.91% | |
| ROA | -6.81% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $9.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FSLY — 38.0, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета QTWO — 0.82, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 27.56 | |
| CCI (20) | -87.32 | -83.14 | |
| MFI | 28.67 | 50.60 | |
| Williams %R | -94.33 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.82 | |
| ATR % | 13.87% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -52.12 | |
| BB ширина | 87.21 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или QTWO?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или QTWO?
Что лучше купить — FSLY или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией