Сравнение FSLY vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 17.77 | |
| P/B | 2.69 | 6.28 | |
| P/S | 4.11 | 5.16 | |
| PEG | -0.52 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 37.15% | |
| ROA | -6.81% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $16.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 95.36 | |
| CCI (20) | -87.32 | 154.73 | |
| MFI | 28.67 | 42.92 | |
| Williams %R | -94.33 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.38 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.31 | |
| ATR % | 13.87% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.57 | |
| RS Rating | 91.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -35.13 | |
| BB ширина | 87.21 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или QLYS?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или QLYS?
Что лучше купить — FSLY или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией