Сравнение FSLY vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-52,36) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 14,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,36 | 14,55 | |
| P/B | 4,41 | 4,99 | |
| P/S | 6,32 | 5,91 | |
| PEG | -0,70 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -1112,50 | 11,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 32,64% | |
| ROA | -5,39% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $30,26 | |
Технический анализ
FSLY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PTC — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 70,3 (зона перекупленности), PTC — 73,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 40,0%, PTC на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FSLY выше SMA 200 (+61,2%), PTC — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 25,7 (выраженный тренд), PTC — 28,5 (выраженный тренд). По бете PTC стабильнее (0,47 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,31 | 73,83 | |
| Stochastic %K | 96,29 | 92,85 | |
| CCI (20) | 182,35 | 140,01 | |
| MFI | 78,22 | 71,74 | |
| Williams %R | -3,71 | -7,15 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 2,69 | |
| Momentum (10) | 7,71 | 25,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,70 | 28,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,36% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,55% | +12,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +39,97% | +18,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,17% | -1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 234,03 | 78,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,47 | |
| ATR % | 7,27% | 3,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | -1,05 | |
| RS Rating | 96,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -20,30 | -30,61 | |
| BB ширина | 39,56 | 33,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTC растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для PTC — январе (+5,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PTC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PTC?
Что лучше купить — FSLY или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией