Сравнение FSLY vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у PLTR — 38.86. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 143.90 | |
| P/B | 2.69 | 38.86 | |
| P/S | 4.11 | 60.28 | |
| PEG | -0.52 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 32.18% | |
| ROA | -6.81% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 40.25 | |
| CCI (20) | -87.32 | -41.14 | |
| MFI | 28.67 | 57.24 | |
| Williams %R | -94.33 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.74 | |
| ATR % | 13.87% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.33 | |
| RS Rating | 91.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -33.91 | |
| BB ширина | 87.21 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PLTR?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PLTR?
Что лучше купить — FSLY или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией