Сравнение FSLY vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-56,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 138,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 6,82 против 64,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,76, у PLTR — 42,68. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у PLTR — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 138,13 | |
| P/B | 4,76 | 42,68 | |
| P/S | 6,82 | 64,91 | |
| PEG | -0,76 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 128,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 37,47% | |
| ROA | -5,39% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 84,80% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 42,80% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $4,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSLY — 73,4, PLTR — 68,1. FSLY в зоне зона перекупленности, а PLTR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FSLY и PLTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45,3% и +28,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), PLTR — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 1,05, PLTR — 1,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 68,14 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 90,14 | |
| CCI (20) | 148,41 | 97,97 | |
| MFI | 89,07 | 68,40 | |
| Williams %R | -6,26 | -9,86 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 4,02 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 50,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 28,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +4,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | +13,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +28,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | +14,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 51,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,98 | |
| ATR % | 6,62% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 0,14 | |
| RS Rating | 99,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -16,13 | |
| BB ширина | 59,91 | 61,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +251.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), PLTR — в ноябре (+32,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), PLTR — декабрь (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +28,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PLTR?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PLTR?
Что лучше купить — FSLY или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией