Сравнение FSLY vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-56,64) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3,17 против 6,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,77 против 9,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 48,90%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, PEGA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,64 | 17,63 | |
| P/B | 4,77 | 9,99 | |
| P/S | 6,84 | 3,17 | |
| PEG | -0,76 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | -1197,47 | 27,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 48,90% | |
| ROA | -5,39% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,36% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$0,51 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $3,35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 73,8 (зона перекупленности), PEGA — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 47,0%, PEGA на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FSLY выше SMA 200 (+71,2%), PEGA — ниже (-23,3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 31,1 (выраженный тренд), PEGA — 12,3 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (0,81 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,83 | 58,70 | |
| Stochastic %K | 94,50 | 95,85 | |
| CCI (20) | 164,04 | 89,37 | |
| MFI | 86,24 | 81,65 | |
| Williams %R | -5,50 | -4,15 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 8,47 | 3,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,07 | 12,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,44% | +4,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,76% | +6,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +47,01% | +6,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,23% | -23,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 68,98 | 63,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,81 | |
| ATR % | 6,79% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | -0,72 | |
| RS Rating | 98,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -13,79 | -50,82 | |
| BB ширина | 56,49 | 28,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEGA растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,36% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для PEGA — апреле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +14,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PEGA?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PEGA?
Что лучше купить — FSLY или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией