Сравнение FSLY vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 17.03 | |
| P/B | 2.69 | 8.22 | |
| P/S | 4.11 | 3.38 | |
| PEG | -0.52 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 50.21% | |
| ROA | -6.81% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.67 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $4.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, PEGA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 38.20 | |
| CCI (20) | -87.32 | -76.08 | |
| MFI | 28.67 | 41.78 | |
| Williams %R | -94.33 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.10 | |
| ATR % | 13.87% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.65 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -49.71 | |
| BB ширина | 87.21 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PEGA?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PEGA?
Что лучше купить — FSLY или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией