ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
FSLY11
29PCTY
Сравнение Fastly, Inc. (FSLY) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCTY крупнее в 2.3× (5,98 млрд $ vs 2,57 млрд $). P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. PCTY прибылен, P/E составляет 23.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 29:11 в пользу PCTY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
111,72 $-1,04 $ (-0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FSLYPCTY

Фундаментальный анализ

Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 23.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у PCTY — 5.18. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSLYPCTY
ПоказательFSLYPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-25.5123.72
P/B2.695.18
P/S4.113.50
PEG-0.521.44
EV/EBITDA-669.2512.27
Рентабельность
ROE-10.89%22.36%
ROA-6.81%4.74%
Валовая маржа58.66%69.30%
Операц. маржа-15.95%21.38%
Чистая маржа-15.79%14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.11
Текущая ликв.3.000.13
Быстрая ликв.3.000.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.67$4.75
Балансовая стоим.$6.36$21.75

Технический анализ

По техническому скорингу PCTY сильнее: 71/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCTY выше на 6.0%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYPCTY
Общая оценка
24
71
Осцилляторы
38
69
Тренд
35
63
Объём
31
50
Волатильность
48
55
ИндикаторFSLYPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9558.65
Stochastic %K5.6765.61
CCI (20)-87.3293.49
MFI28.6758.61
Williams %R-94.33-34.39
MACD гистограмма-0.830.80
Momentum (10)-14.4510.23
Тренд
ADX24.2116.89
Цена vs EMA 9-8.13%+2.84%
Цена vs EMA 20-19.38%+4.62%
Цена vs SMA 50-31.92%+5.96%
Цена vs SMA 200+22.25%-18.26%
Объём
CMF-0.07-0.02
Volume Ratio55.5579.78
Волатильность и статистика
Beta0.990.31
ATR %13.87%4.56%
Sharpe (1г)1.17-1.55
RS Rating91.008.00
52w от хая-50.83-43.89
BB ширина87.2114.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFSLYPCTYЛидер
Выручка624,02 млн $1,60 млрд $
Чистая прибыль-121,68 млн $227,13 млн $
EPS (TTM)$-0.83$4.08
Операц. Cash Flow94,44 млн $418,23 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $342,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFSLYPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а PCTY — на августе (+9.99%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +19.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5
PCTY
+0.9
-1.7
-1.4
+5.8
+1.3
+3.3
+5.6
+10.0
-1.2
+1.6
-1.9
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или PCTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -10.89%, PCTY — 22.36%. Преимущество у PCTY.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. PCTY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FSLY или PCTY?
Технический скоринг: FSLY — 24/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или PCTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу PCTY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией