Сравнение FSLY vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -43,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 30,14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FSLY — 3,65, у PCTY — 6,66. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как PCTY показывает рентабельность 23,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у PCTY — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43,32 | 30,14 | |
| P/B | 3,65 | 6,66 | |
| P/S | 5,23 | 4,55 | |
| PEG | -0,58 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | -933,21 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 23,44% | |
| ROA | -5,39% | 5,52% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 69,19% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 21,79% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 15,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $22,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 80/100 против 73/100 у PCTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 57,6 (нейтральная зона), у PCTY — 72,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. FSLY и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +26,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 24,1 (слабый тренд), PCTY — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCTY менее волатилен — бета -0,05 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,64 | 72,43 | |
| Stochastic %K | 48,55 | 84,50 | |
| CCI (20) | 92,71 | 145,40 | |
| MFI | 69,99 | 74,20 | |
| Williams %R | -51,45 | -15,50 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 25,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,10 | 36,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +11,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | +26,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,11% | +20,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 121,58 | 189,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | -0,05 | |
| ATR % | 7,56% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | -0,41 | |
| RS Rating | 96,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -34,06 | -21,05 | |
| BB ширина | 31,84 | 30,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PCTY — 1,77 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как PCTY генерирует прибыль (269,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PCTY — 497,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 269,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $4,99 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 533,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 497,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а PCTY — на августе (+9,99%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), PCTY — декабрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — FSLY или PCTY?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PCTY?
Что лучше купить — FSLY или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией