Сравнение FSLY vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -25.51), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у PCOR — 5.98. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -93.33 | |
| P/B | 2.69 | 5.98 | |
| P/S | 4.11 | 5.23 | |
| PEG | -0.52 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -6.27% | |
| ROA | -6.81% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $7.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 14.64 | |
| CCI (20) | -87.32 | -99.83 | |
| MFI | 28.67 | 38.68 | |
| Williams %R | -94.33 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.09 | |
| ATR % | 13.87% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.70 | |
| RS Rating | 91.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -42.25 | |
| BB ширина | 87.21 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PCOR?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PCOR?
Что лучше купить — FSLY или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией