Сравнение FSLY vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAYC прибылен с P/E 15.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 8.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 15.01 | |
| P/B | 2.69 | 8.69 | |
| P/S | 4.11 | 3.60 | |
| PEG | -0.52 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 31.03% | |
| ROA | -6.81% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.67 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $15.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PAYC: скоринг 73/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 38.0, PAYC — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. PAYC торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), PAYC — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Волатильность: бета PAYC — 0.47, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 64.28 | |
| CCI (20) | -87.32 | 63.93 | |
| MFI | 28.67 | 59.38 | |
| Williams %R | -94.33 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.47 | |
| ATR % | 13.87% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.71 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -48.47 | |
| BB ширина | 87.21 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), PAYC — в июле (+6.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +24.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или PAYC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или PAYC?
Что лучше купить — FSLY или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией