Сравнение FSLY vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -25.51), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у OS — 8.97. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -90.01 | |
| P/B | 2.69 | 8.97 | |
| P/S | 4.11 | 3.98 | |
| PEG | -0.52 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -10.89% | |
| ROA | -6.81% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 92.63 | |
| CCI (20) | -87.32 | 160.73 | |
| MFI | 28.67 | 88.70 | |
| Williams %R | -94.33 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.36 | |
| ATR % | 13.87% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.28 | |
| RS Rating | 91.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -19.08 | |
| BB ширина | 87.21 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FSLY или OS?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FSLY или OS?
Что лучше купить — FSLY или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией