Сравнение FSLY vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у ORCL — 13.95. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FSLY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 33.13 | |
| P/B | 2.69 | 13.95 | |
| P/S | 4.11 | 8.44 | |
| PEG | -0.52 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 57.35% | |
| ROA | -6.81% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.67 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $13.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 69/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, ORCL — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.3%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, ORCL — 1.64. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 63.51 | |
| CCI (20) | -87.32 | 22.43 | |
| MFI | 28.67 | 63.02 | |
| Williams %R | -94.33 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -1.04 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.64 | |
| ATR % | 13.87% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.48 | |
| RS Rating | 91.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -45.60 | |
| BB ширина | 87.21 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — FSLY или ORCL?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — FSLY или ORCL?
Что лучше купить — FSLY или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией