Сравнение FSLY vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

FSLY12

28OKTA

Инвесторы часто выбирают между FSLY и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OKTA крупнее в 5.8× (15 млрд $ vs 2,57 млрд $). FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FSLYOKTA

Фундаментальный анализ

P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYOKTA

Показатель	FSLY	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	67.18
P/B	2.69	2.26
P/S	4.11	5.11
PEG	-0.52	0.08
EV/EBITDA	-669.25	44.18
Рентабельность
ROE	-10.89%	3.45%
ROA	-6.81%	2.42%
Валовая маржа	58.66%	77.36%
Операц. маржа	-15.95%	5.24%
Чистая маржа	-15.79%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.06
Текущая ликв.	3.00	1.36
Быстрая ликв.	3.00	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$1.33
Балансовая стоим.	$6.36	$39.47

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	67.10
Stochastic %K	5.67	90.23
CCI (20)	-87.32	163.40
MFI	28.67	81.74
Williams %R	-94.33	-9.77
MACD гистограмма	-0.83	1.10
Momentum (10)	-14.45	8.56
Тренд
ADX	24.21	14.80
Цена vs EMA 9	-8.13%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+15.42%
Цена vs SMA 200	+22.25%	+5.01%
Объём
CMF	-0.07	0.16
Volume Ratio	55.55	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.15
ATR %	13.87%	4.35%
Sharpe (1г)	1.17	-0.62
RS Rating	91.00	14.00
52w от хая	-50.83	-29.89
BB ширина	87.21	22.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	OKTA
Выручка	624,02 млн $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$1.34
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +22.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Okta, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или OKTA?

ROE FSLY — -10.89%, OKTA — 3.45%. OKTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или OKTA?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 12, OKTA — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией