Сравнение FSLY vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

FSLY20

16NTSK

Сравнение Fastly, Inc. (FSLY) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NTSK крупнее в 1.8× (4,63 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYNTSK

Фундаментальный анализ

Ни FSLY (P/E -25.51), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у NTSK — 23.83. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FSLYNTSK

Показатель	FSLY	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-6.82
P/B	2.69	23.83
P/S	4.11	6.63
PEG	-0.52	0.03
EV/EBITDA	-669.25	-7.95
Рентабельность
ROE	-10.89%	342.69%
ROA	-6.81%	-38.33%
Валовая маржа	58.66%	68.08%
Операц. маржа	-15.95%	-92.04%
Чистая маржа	-15.79%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	3.88
Текущая ликв.	3.00	2.13
Быстрая ликв.	3.00	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-1.72
Балансовая стоим.	$6.36	$0.49

Технический анализ

По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	64.23
Stochastic %K	5.67	98.38
CCI (20)	-87.32	110.76
MFI	28.67	78.33
Williams %R	-94.33	-1.62
MACD гистограмма	-0.83	0.08
Momentum (10)	-14.45	1.20
Тренд
ADX	24.21	23.79
Цена vs EMA 9	-8.13%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+19.22%
Цена vs SMA 200	+22.25%	—
Объём
CMF	-0.07	0.28
Volume Ratio	55.55	76.92
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.86
ATR %	13.87%	5.55%
Sharpe (1г)	1.17	—
RS Rating	91.00	—
52w от хая	-50.83	-58.02
BB ширина	87.21	24.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, NTSK — -679,39 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FSLY	NTSK
Выручка	624,02 млн $	709 млн $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-3.18
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FSLY	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -10.89%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, NTSK — 709 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FSLY или NTSK?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:16 в пользу FSLY по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией