Сравнение FSLY vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

FSLY12

28NTNX

Fastly, Inc. (FSLY) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 4.6× (11,85 млрд $ vs 2,57 млрд $). Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:12 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FSLYNTNX

Фундаментальный анализ

FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FSLYNTNX

Показатель	FSLY	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	45.36
P/B	2.69	-14.58
P/S	4.11	4.45
PEG	-0.52	0.01
EV/EBITDA	-669.25	38.20
Рентабельность
ROE	-10.89%	-36.77%
ROA	-6.81%	8.15%
Валовая маржа	58.66%	87.14%
Операц. маржа	-15.95%	8.02%
Чистая маржа	-15.79%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-1.86
Текущая ликв.	3.00	1.65
Быстрая ликв.	3.00	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$0.99
Балансовая стоим.	$6.36	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	53.92
Stochastic %K	5.67	33.57
CCI (20)	-87.32	30.37
MFI	28.67	46.84
Williams %R	-94.33	-66.43
MACD гистограмма	-0.83	0.01
Momentum (10)	-14.45	-1.24
Тренд
ADX	24.21	19.92
Цена vs EMA 9	-8.13%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-17.37%
Объём
CMF	-0.07	0.11
Volume Ratio	55.55	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.62
ATR %	13.87%	4.30%
Sharpe (1г)	1.17	-1.21
RS Rating	91.00	9.00
52w от хая	-50.83	-45.78
BB ширина	87.21	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FSLY	NTNX
Выручка	624,02 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$0.70
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FSLY	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Nutanix, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -10.89%, NTNX — -36.77%. Преимущество у FSLY.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FSLY или NTNX?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:28 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией