Сравнение FSLY vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FSLY — -56,64, NET — -567,21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 6,84 против 46,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,77 против 72,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0,40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FSLY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,64 | -567,21 | |
| P/B | 4,77 | 72,34 | |
| P/S | 6,84 | 46,73 | |
| PEG | -0,76 | 3,99 | |
| EV/EBITDA | -1197,47 | 3083,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | -13,86% | |
| ROA | -5,39% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 72,58% | |
| Операц. маржа | -11,93% | -14,11% | |
| Чистая маржа | -11,80% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $4,57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 73,8 (зона перекупленности), NET — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 47,0%, NET на 26,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 31,1 (выраженный тренд), NET — 31,2 (выраженный тренд). По бете FSLY стабильнее (1,05 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,83 | 73,30 | |
| Stochastic %K | 94,50 | 98,30 | |
| CCI (20) | 164,04 | 175,08 | |
| MFI | 86,24 | 72,04 | |
| Williams %R | -5,50 | -1,70 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 8,47 | 47,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,07 | 31,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,44% | +8,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,76% | +14,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +47,01% | +26,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +71,23% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 68,98 | 121,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 1,53 | |
| ATR % | 6,79% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | 1,06 | |
| RS Rating | 98,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -13,79 | -0,45 | |
| BB ширина | 56,49 | 26,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для NET — октябре (+16,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +28,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или NET?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или NET?
Что лучше купить — FSLY или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией