Сравнение FSLY vs NET

Тикер 1

Тикер 2

FSLY15

25NET

Инвесторы часто выбирают между FSLY и NET — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NET крупнее в 29.3× (75,16 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NET сильнее: 43/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NET побеждает по числу метрик: 25 против 15 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

212,65 $+2,52 $ (+1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 75,16 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYNET

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FSLYNET

Показатель	FSLY	NET
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-853.72
P/B	2.69	48.50
P/S	4.11	31.88
PEG	-0.52	36.58
EV/EBITDA	-669.25	298.00
Рентабельность
ROE	-10.89%	-6.23%
ROA	-6.81%	-1.41%
Валовая маржа	58.66%	73.48%
Операц. маржа	-15.95%	-9.09%
Чистая маржа	-15.79%	-3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	2.31
Текущая ликв.	3.00	1.96
Быстрая ликв.	3.00	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.25
Балансовая стоим.	$6.36	$4.33

Технический анализ

NET набирает 43 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), NET — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), NET — 14.0 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYNET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	NET
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	51.40
Stochastic %K	5.67	33.22
CCI (20)	-87.32	-14.40
MFI	28.67	62.37
Williams %R	-94.33	-66.78
MACD гистограмма	-0.83	-1.46
Momentum (10)	-14.45	-38.46
Тренд
ADX	24.21	13.98
Цена vs EMA 9	-8.13%	+2.13%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+1.28%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+0.97%
Цена vs SMA 200	+22.25%	+2.91%
Объём
CMF	-0.07	0.05
Volume Ratio	55.55	64.49
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.37
ATR %	13.87%	6.18%
Sharpe (1г)	1.17	0.72
RS Rating	91.00	72.00
52w от хая	-50.83	-19.23
BB ширина	87.21	34.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	NET
Выручка	624,02 млн $	2,17 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-102,27 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.29
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	666,87 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	324,32 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	NET
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

NET

+2.9

+8.3

-0.8

-6.0

+9.0

+9.8

+7.5

+3.9

-0.9

+16.2

+11.5

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Cloudflare, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или NET?

ROE FSLY — -10.89%, NET — -6.23%. NET демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Cloudflare, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Cloudflare, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или NET?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, NET — 43/100. NET имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или NET?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 15, NET — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией