Сравнение FSLY vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у FSLY — 2.69. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 339.71 | |
| P/B | 2.69 | 1.67 | |
| P/S | 4.11 | 2.83 | |
| PEG | -0.52 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 34.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 0.49% | |
| ROA | -6.81% | 0.31% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 60.55% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 0.63% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 0.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $9.39 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, NCNO на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.07 у NCNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 34.67 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 14.58 | |
| CCI (20) | -87.32 | -120.71 | |
| MFI | 28.67 | 52.22 | |
| Williams %R | -94.33 | -85.42 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -2.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 23.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -31.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 130.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.07 | |
| ATR % | 13.87% | 5.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.99 | |
| RS Rating | 91.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -54.39 | |
| BB ширина | 87.21 | 27.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а NCNO — на июне (+5.29%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или NCNO?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или NCNO?
Что лучше купить — FSLY или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией