Сравнение FSLY vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у MSFT — 7.55. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 24.97 | |
| P/B | 2.69 | 7.55 | |
| P/S | 4.11 | 9.83 | |
| PEG | -0.52 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 33.13% | |
| ROA | -6.81% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.67 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 57.23 | |
| CCI (20) | -87.32 | 53.53 | |
| MFI | 28.67 | 59.34 | |
| Williams %R | -94.33 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 13.87% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.40 | |
| RS Rating | 91.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -24.55 | |
| BB ширина | 87.21 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а MSFT — на июне (+3.80%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — FSLY или MSFT?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — FSLY или MSFT?
Что лучше купить — FSLY или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией