Сравнение FSLY vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

FSLY9

30MDB

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Fastly, Inc. (FSLY) и MongoDB, Inc. (MDB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDB крупнее в 9.9× (25,52 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MDB уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FSLYMDB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYMDB

Показатель	FSLY	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-376.00
P/B	2.69	9.06
P/S	4.11	10.74
PEG	-0.52	-5.29
EV/EBITDA	-669.25	-1389.16
Рентабельность
ROE	-10.89%	-2.41%
ROA	-6.81%	-1.89%
Валовая маржа	58.66%	71.75%
Операц. маржа	-15.95%	-5.56%
Чистая маржа	-15.79%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.01
Текущая ликв.	3.00	4.65
Быстрая ликв.	3.00	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.88
Балансовая стоим.	$6.36	$36.32

Технический анализ

По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	71.17
Stochastic %K	5.67	78.56
CCI (20)	-87.32	116.60
MFI	28.67	70.41
Williams %R	-94.33	-21.44
MACD гистограмма	-0.83	5.76
Momentum (10)	-14.45	63.88
Тренд
ADX	24.21	21.85
Цена vs EMA 9	-8.13%	+5.17%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+11.83%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+23.58%
Цена vs SMA 200	+22.25%	+2.37%
Объём
CMF	-0.07	0.09
Volume Ratio	55.55	89.94
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.54
ATR %	13.87%	5.08%
Sharpe (1г)	1.17	1.06
RS Rating	91.00	87.00
52w от хая	-50.83	-25.99
BB ширина	87.21	38.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	MDB
Выручка	624,02 млн $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.88
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FSLY	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или MDB?

ROE FSLY — -10.89%, MDB — -2.41%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или MDB?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, MDB — 74/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 9, MDB — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией