Сравнение FSLY vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. LIF прибылен, P/E составляет 20.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 20.99 | |
| P/B | 2.69 | 5.29 | |
| P/S | 4.11 | 6.06 | |
| PEG | -0.52 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 31.74% | |
| ROA | -6.81% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $2.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 20.98 | |
| CCI (20) | -87.32 | -105.99 | |
| MFI | 28.67 | 57.08 | |
| Williams %R | -94.33 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.12 | |
| ATR % | 13.87% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.40 | |
| RS Rating | 91.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -64.79 | |
| BB ширина | 87.21 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или LIF?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или LIF?
Что лучше купить — FSLY или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией