Сравнение FSLY vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -56,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KVYO показывает P/E 860,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,98 vs 6,82 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. KVYO генерирует прибыль с ROE 0,61%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 860,00 | |
| P/B | 4,76 | 5,68 | |
| P/S | 6,82 | 3,98 | |
| PEG | -0,76 | 1,46 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 178,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 0,61% | |
| ROA | -5,39% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 73,79% | |
| Операц. маржа | -11,93% | -1,86% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $3,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FSLY составляет 73,4 (зона перекупленности), у KVYO — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 45,3%, KVYO на 12,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FSLY выше SMA 200 (+69,7%), KVYO — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), KVYO — 12,7 (нет тренда). KVYO менее волатилен — бета 0,55 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 54,18 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 69,53 | |
| CCI (20) | 148,41 | 71,35 | |
| MFI | 89,07 | 70,90 | |
| Williams %R | -6,26 | -30,47 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 0,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 12,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +12,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 63,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,55 | |
| ATR % | 6,62% | 7,70% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | -0,41 | |
| RS Rating | 98,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -48,96 | |
| BB ширина | 59,91 | 23,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KVYO: +31,60% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а KVYO — на августе (+16,92%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или KVYO?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или KVYO?
Что лучше купить — FSLY или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией