Сравнение FSLY vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -532.19 | |
| P/B | 2.69 | 3.99 | |
| P/S | 4.11 | 3.45 | |
| PEG | -0.52 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -0.75% | |
| ROA | -6.81% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 74.55% | |
| Операц. маржа | -15.95% | -3.22% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 24/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 12.86 | |
| CCI (20) | -87.32 | -65.37 | |
| MFI | 28.67 | 50.06 | |
| Williams %R | -94.33 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.84 | |
| ATR % | 13.87% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.00 | |
| RS Rating | 91.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -58.90 | |
| BB ширина | 87.21 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а KVYO — на августе (+16.92%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или KVYO?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или KVYO?
Что лучше купить — FSLY или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией