ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение FSLY vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
FSLY21
18IOT
Fastly, Inc. (FSLY) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 6,1× (22,15 млрд $ vs 3,62 млрд $). Убыточность FSLY (P/E -43,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IOT показывает P/E 237,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как IOT показывает рентабельность 6,21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
$23,16+$0,45 (+1,98%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,62 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
9.6
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$38,38-$0,06 (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,15 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
2.8
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FSLYIOT

Фундаментальный анализ

FSLY имеет отрицательный P/E (-43,70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IOT прибылен с P/E 237,50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 5,27 против 11,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 3,68, у IOT — 13,99. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как IOT показывает рентабельность 6,21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у IOT — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FSLYIOT
ПоказательFSLYIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43,70237,50
P/B3,6813,99
P/S5,2711,99
PEG-0,59-0,13
EV/EBITDA-940,69164,94
Рентабельность
ROE-8,46%6,21%
ROA-5,39%3,27%
Валовая маржа61,47%76,38%
Операц. маржа-11,93%1,05%
Чистая маржа-11,80%4,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,400,04
Текущая ликв.3,361,62
Быстрая ликв.3,361,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,51$0,16
Балансовая стоим.$6,29$2,74

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSLY — 51,0, IOT — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. FSLY и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,7% и +0,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 15,6 (нет тренда), IOT — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IOT — 1,04, FSLY — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYIOT
Общая оценка
43
40
Осцилляторы
45
39
Тренд
56
58
Объём
34
38
Волатильность
50
45
ИндикаторFSLYIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,9647,93
Stochastic %K60,7120,28
CCI (20)-28,47-85,89
MFI52,2150,61
Williams %R-39,29-79,72
MACD гистограмма-0,14-0,31
Momentum (10)-1,48-3,49
Тренд
ADX15,5916,50
Цена vs EMA 9+3,42%-1,74%
Цена vs EMA 20+1,27%-1,94%
Цена vs SMA 50+2,66%+0,61%
Цена vs SMA 200+22,65%+13,87%
Объём
CMF-0,10-0,17
Volume Ratio132,8896,60
Волатильность и статистика
Beta1,171,04
ATR %7,91%6,01%
Sharpe (1г)1,400,19
RS Rating97,0038,00
52w от хая-33,49-19,15
BB ширина42,3111,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFSLYIOTЛидер
Выручка624,02 млн $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.80%+29.60%
Чистая прибыль-121,68 млн $-9,12 млн $
EPS (TTM)-$0,83-$0,02
Операц. Cash Flow94,44 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFSLYIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), IOT — в июле (+6,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), IOT — апрель (-8,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +27,15% против +17,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8,3
-1,2
+4,7
-6,8
+0,3
+10,5
+5,3
+6,0
-1,3
-7,8
+13,7
-4,5
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+4,4
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Samsara Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или IOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -8,46%, IOT — 6,21%. Преимущество у IOT.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Samsara Inc.?
Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FSLY или IOT?
Технический скоринг: FSLY — 43/100, IOT — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или IOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу FSLY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией