ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
FSLY11
29IOT
Fastly, Inc. (FSLY) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 6.7× (17,29 млрд $ vs 2,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
30,15 $-0,48 $ (-1,57%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
5.4
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FSLYIOT

Фундаментальный анализ

Ни FSLY (P/E -25.51), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FSLYIOT
ПоказательFSLYIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-25.51-1945.17
P/B2.6912.48
P/S4.1110.85
PEG-0.521.37
EV/EBITDA-669.25-4220.92
Рентабельность
ROE-10.89%-0.72%
ROA-6.81%-0.36%
Валовая маржа58.66%76.74%
Операц. маржа-15.95%-3.25%
Чистая маржа-15.79%-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.05
Текущая ликв.3.001.64
Быстрая ликв.3.001.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.67$-0.02
Балансовая стоим.$6.36$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYIOT
Общая оценка
24
64
Осцилляторы
38
58
Тренд
35
57
Объём
31
56
Волатильность
48
58
ИндикаторFSLYIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9554.61
Stochastic %K5.6769.49
CCI (20)-87.3252.12
MFI28.6753.54
Williams %R-94.33-30.51
MACD гистограмма-0.830.19
Momentum (10)-14.451.71
Тренд
ADX24.2111.03
Цена vs EMA 9-8.13%+2.82%
Цена vs EMA 20-19.38%+3.22%
Цена vs SMA 50-31.92%+0.84%
Цена vs SMA 200+22.25%-10.34%
Объём
CMF-0.070.07
Volume Ratio55.55123.05
Волатильность и статистика
Beta0.991.20
ATR %13.87%5.30%
Sharpe (1г)1.17-0.61
RS Rating91.0012.00
52w от хая-50.83-36.72
BB ширина87.2112.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFSLYIOTЛидер
Выручка624,02 млн $1,62 млрд $
Чистая прибыль-121,68 млн $-9,12 млн $
EPS (TTM)$-0.83$-0.02
Операц. Cash Flow94,44 млн $236,21 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFSLYIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +17.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5
IOT
-3.6
+1.9
+2.6
-8.9
+2.0
+6.9
+6.3
+3.0
+0.6
+0.5
+3.4
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Samsara Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или IOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -10.89%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Samsara Inc.?
Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — FSLY или IOT?
Технический скоринг: FSLY — 24/100, IOT — 64/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или IOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией