Сравнение FSLY vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

FSLY14

26INTA

Fastly, Inc. (FSLY) и Intapp, Inc. (INTA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FSLY крупнее в 1.6× (2,57 млрд $ vs 1,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FSLY сильнее: 24/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество INTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYINTA

Фундаментальный анализ

Ни FSLY (P/E -25.51), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у INTA — 5.16. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSLYINTA

Показатель	FSLY	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-42.68
P/B	2.69	5.16
P/S	4.11	2.91
PEG	-0.52	0.60
EV/EBITDA	-669.25	-49.09
Рентабельность
ROE	-10.89%	-8.92%
ROA	-6.81%	-5.46%
Валовая маржа	58.66%	75.02%
Операц. маржа	-15.95%	-7.49%
Чистая маржа	-15.79%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.04
Текущая ликв.	3.00	0.76
Быстрая ликв.	3.00	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.49
Балансовая стоим.	$6.36	$4.06

Технический анализ

FSLY набирает 24 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	40.39
Stochastic %K	5.67	24.76
CCI (20)	-87.32	-132.63
MFI	28.67	33.07
Williams %R	-94.33	-75.24
MACD гистограмма	-0.83	-0.23
Momentum (10)	-14.45	-2.11
Тренд
ADX	24.21	18.56
Цена vs EMA 9	-8.13%	-5.75%
Цена vs EMA 20	-19.38%	-8.66%
Цена vs SMA 50	-31.92%	-13.28%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-41.83%
Объём
CMF	-0.07	-0.26
Volume Ratio	55.55	112.69
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.82
ATR %	13.87%	7.49%
Sharpe (1г)	1.17	-1.77
RS Rating	91.00	1.00
52w от хая	-50.83	-65.44
BB ширина	87.21	22.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FSLY	INTA
Выручка	624,02 млн $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.23
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или INTA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FSLY — -10.89%, INTA — -8.92%. Преимущество у INTA.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Intapp, Inc.?

Выручка FSLY за TTM — 624,02 млн $, INTA — 504,12 млн $. FSLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FSLY или INTA?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, INTA — 15/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или INTA?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу INTA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией