Сравнение FSLY vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -56,47), ни INTA (P/E -77,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,35 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,76, у INTA — 9,68. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у INTA — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | -77,13 | |
| P/B | 4,76 | 9,68 | |
| P/S | 6,82 | 5,35 | |
| PEG | -0,76 | 1,12 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | -202,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | -10,77% | |
| ROA | -5,39% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 75,78% | |
| Операц. маржа | -11,93% | -6,94% | |
| Чистая маржа | -11,80% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $4,14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FSLY — 73,4 (зона перекупленности), INTA — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FSLY и INTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45,3% и +40,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), INTA — 36,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0,46 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 89,03 | |
| CCI (20) | 148,41 | 111,05 | |
| MFI | 89,07 | 78,21 | |
| Williams %R | -6,26 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 7,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 36,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | +5,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | +15,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +40,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | +30,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 50,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,46 | |
| ATR % | 6,62% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 0,15 | |
| RS Rating | 99,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -16,32 | |
| BB ширина | 59,91 | 57,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, INTA — 577,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, INTA — -41,31 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, INTA — 136,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -41,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для INTA — ноябре (+10,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), INTA — апрель (-6,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или INTA?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или INTA?
Что лучше купить — FSLY или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией