Сравнение FSLY vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 18.68 | |
| P/B | 2.69 | 6.20 | |
| P/S | 4.11 | 8.30 | |
| PEG | -0.52 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 33.37% | |
| ROA | -6.81% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.67 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 24/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 29.32 | |
| CCI (20) | -87.32 | -60.87 | |
| MFI | 28.67 | 44.33 | |
| Williams %R | -94.33 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.13 | |
| ATR % | 13.87% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.60 | |
| RS Rating | 91.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -35.26 | |
| BB ширина | 87.21 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или IDCC?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или IDCC?
Что лучше купить — FSLY или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией