Сравнение FSLY vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

FSLY10

27GWRE

Инвесторы часто выбирают между FSLY и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWRE крупнее в 4.5× (11,54 млрд $ vs 2,57 млрд $). FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GWRE побеждает по числу метрик: 27 против 10 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FSLYGWRE

Фундаментальный анализ

P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYGWRE

Показатель	FSLY	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	62.62
P/B	2.69	7.85
P/S	4.11	8.86
PEG	-0.52	0.03
EV/EBITDA	-669.25	61.71
Рентабельность
ROE	-10.89%	12.92%
ROA	-6.81%	7.03%
Валовая маржа	58.66%	63.76%
Операц. маржа	-15.95%	6.81%
Чистая маржа	-15.79%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.47
Текущая ликв.	3.00	2.93
Быстрая ликв.	3.00	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$2.23
Балансовая стоим.	$6.36	$17.81

Технический анализ

GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, GWRE на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	52.73
Stochastic %K	5.67	68.89
CCI (20)	-87.32	34.22
MFI	28.67	49.27
Williams %R	-94.33	-31.11
MACD гистограмма	-0.83	0.75
Momentum (10)	-14.45	8.71
Тренд
ADX	24.21	15.27
Цена vs EMA 9	-8.13%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+2.77%
Цена vs SMA 50	-31.92%	-1.63%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-25.19%
Объём
CMF	-0.07	0.01
Volume Ratio	55.55	131.29
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.43
ATR %	13.87%	5.51%
Sharpe (1г)	1.17	-0.77
RS Rating	91.00	13.00
52w от хая	-50.83	-48.72
BB ширина	87.21	15.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	GWRE
Выручка	624,02 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$0.83
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или GWRE?

ROE FSLY — -10.89%, GWRE — 12.92%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или GWRE?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, GWRE — 50/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 10, GWRE — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией