Сравнение FSLY vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-54,79) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 91,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 6,61 против 10,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,62 против 11,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 10,99%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, GWRE — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54,79 | 91,00 | |
| P/B | 4,62 | 11,05 | |
| P/S | 6,61 | 10,08 | |
| PEG | -0,73 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | -1160,79 | 70,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 10,99% | |
| ROA | -5,39% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 64,01% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 8,28% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 2,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 2,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $15,56 | |
Технический анализ
GWRE набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 68,8 (нейтральная зона), GWRE — 60,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 39,7%, GWRE на 22,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 33,4 (выраженный тренд), GWRE — 27,7 (выраженный тренд). По бете GWRE стабильнее (0,52 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,80 | 60,80 | |
| Stochastic %K | 84,66 | 64,47 | |
| CCI (20) | 115,37 | 76,78 | |
| MFI | 82,56 | 65,54 | |
| Williams %R | -15,34 | -35,53 | |
| MACD гистограмма | 0,62 | 0,93 | |
| Momentum (10) | 6,01 | 14,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,38 | 27,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,47% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,96% | +6,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +39,72% | +22,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +63,66% | +7,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 97,90 | 44,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,52 | |
| ATR % | 6,78% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | -0,17 | |
| RS Rating | 99,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -16,60 | -36,91 | |
| BB ширина | 60,74 | 36,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для GWRE — июле (+5,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для GWRE — декабрь (-3,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или GWRE?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или GWRE?
Что лучше купить — FSLY или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией