Сравнение FSLY vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

FSLY11

26GTLB

Инвесторы часто выбирают между FSLY и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GTLB крупнее в 1.7× (4,33 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GTLB побеждает по числу метрик: 26 против 11 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FSLYGTLB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYGTLB

Показатель	FSLY	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	-79.11
P/B	2.69	4.47
P/S	4.11	4.72
PEG	-0.52	-0.09
EV/EBITDA	-669.25	-74.61
Рентабельность
ROE	-10.89%	-6.24%
ROA	-6.81%	-3.25%
Валовая маржа	58.66%	87.38%
Операц. маржа	-15.95%	-7.19%
Чистая маржа	-15.79%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.00
Текущая ликв.	3.00	2.54
Быстрая ликв.	3.00	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$-0.34
Балансовая стоим.	$6.36	$6.25

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	63.48
Stochastic %K	5.67	98.08
CCI (20)	-87.32	115.63
MFI	28.67	67.70
Williams %R	-94.33	-1.92
MACD гистограмма	-0.83	0.23
Momentum (10)	-14.45	2.41
Тренд
ADX	24.21	17.27
Цена vs EMA 9	-8.13%	+8.07%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+11.53%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-25.74%
Объём
CMF	-0.07	0.27
Volume Ratio	55.55	113.19
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.04
ATR %	13.87%	5.69%
Sharpe (1г)	1.17	-0.92
RS Rating	91.00	5.00
52w от хая	-50.83	-49.03
BB ширина	87.21	29.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	GTLB
Выручка	624,02 млн $	956,82 млн $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$-0.35
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или GTLB?

ROE FSLY — -10.89%, GTLB — -6.24%. GTLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или GTLB?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, GTLB — 76/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 11, GTLB — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией