Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FSLY vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

FSLY8

30GTLB

Инвесторы часто выбирают между FSLY и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GTLB крупнее в 1,8× (6,58 млрд $ vs 3,59 млрд $). Ни FSLY (P/E -43,32), ни GTLB (P/E -258,25) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FSLY сильнее: 80/100 против 73/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GTLB побеждает по числу метрик: 30 против 8 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

$22,96+$0,28 (+1,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,59 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

9.6

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

$38,97+$3,29 (+9,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,58 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYGTLB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -43,32, GTLB — -258,25. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 5,23 против 6,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 3,65 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYGTLB

Показатель	FSLY	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	-43,32	-258,25
P/B	3,65	6,72
P/S	5,23	6,55
PEG	-0,58	-2,46
EV/EBITDA	-933,21	-1073,86
Рентабельность
ROE	-8,46%	-2,66%
ROA	-5,39%	-1,47%
Валовая маржа	61,47%	86,74%
Операц. маржа	-11,93%	-5,14%
Чистая маржа	-11,80%	-2,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,40	0,00
Текущая ликв.	3,36	2,55
Быстрая ликв.	3,36	2,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,51	-$0,15
Балансовая стоим.	$6,29	$6,07

Технический анализ

FSLY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 57,6 (нейтральная зона), GTLB — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 17,1%, GTLB на 23,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 24,1 (слабый тренд), GTLB — 23,6 (слабый тренд). По бете GTLB стабильнее (0,78 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	57,64	70,91
Stochastic %K	48,55	94,61
CCI (20)	92,71	229,68
MFI	69,99	69,78
Williams %R	-51,45	-5,39
MACD гистограмма	0,26	0,39
Momentum (10)	2,72	7,69
Тренд
ADX	24,10	23,61
Цена vs EMA 9	+0,38%	+9,32%
Цена vs EMA 20	+5,78%	+14,37%
Цена vs SMA 50	+17,09%	+23,93%
Цена vs SMA 200	+34,11%	+22,10%
Объём
CMF	0,04	0,07
Volume Ratio	121,58	268,52
Волатильность и статистика
Beta	1,03	0,78
ATR %	7,56%	5,29%
Sharpe (1г)	1,45	0,10
RS Rating	98,00	18,00
52w от хая	-34,06	-25,60
BB ширина	31,84	23,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, GTLB — 955,22 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +14,80% у FSLY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	GTLB
Выручка	624,02 млн $	955,22 млн $
Рост выручки (г/г)	+14.80%	+25.80%
Чистая прибыль	-121,68 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	-$0,83	-$0,35
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	232,86 млн $
Free Cash Flow	65,75 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для GTLB — июне (+15,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8,3

-1,2

+4,7

-6,8

+0,3

+10,5

+5,3

+7,0

-1,3

-7,8

+13,7

-4,5

GTLB

+7,2

-14,6

-14,8

-6,2

+3,0

+15,2

+1,8

+3,3

+0,8

+3,1

-4,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или GTLB?

ROE FSLY — -8,46%, GTLB — -2,66%. GTLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или GTLB?

Технический скоринг: FSLY — 80/100, GTLB — 73/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FSLY выигрывает 8, GTLB — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией