Сравнение FSLY vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -56,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 30,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 5,58 vs 6,82 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 357,13%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, GRND — -33,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 30,79 | |
| P/B | 4,76 | -241,09 | |
| P/S | 6,82 | 5,58 | |
| PEG | -0,76 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 23,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 357,13% | |
| ROA | -5,39% | 20,65% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 74,73% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 29,83% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 18,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | -33,19 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $0,54 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | -$0,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 73/100 против 48/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 73,4 (зона перекупленности), у GRND — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 45,3%, GRND на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), GRND — 23,6 (слабый тренд). GRND менее волатилен — бета 0,62 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 50,11 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 25,43 | |
| CCI (20) | 148,41 | -15,42 | |
| MFI | 89,07 | 46,22 | |
| Williams %R | -6,26 | -74,57 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 7,27 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 23,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | -1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | -1,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | +7,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | +20,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 79,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,62 | |
| ATR % | 6,62% | 4,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 0,09 | |
| RS Rating | 99,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -13,46 | |
| BB ширина | 59,91 | 25,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GRND: +27,60% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +27.60% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а GRND — на апреле (+4,78%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или GRND?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или GRND?
Что лучше купить — FSLY или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией