Сравнение FSLY vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у GEN — 5.76. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 15.47 | |
| P/B | 2.69 | 5.76 | |
| P/S | 4.11 | 3.03 | |
| PEG | -0.52 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 39.86% | |
| ROA | -6.81% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-0.67 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 38.0, GEN — 77.8. FSLY в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FSLY — 0.99, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 99.01 | |
| CCI (20) | -87.32 | 119.81 | |
| MFI | 28.67 | 82.94 | |
| Williams %R | -94.33 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.07 | |
| ATR % | 13.87% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.42 | |
| RS Rating | 91.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -22.41 | |
| BB ширина | 87.21 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как FSLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или GEN?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или GEN?
Что лучше купить — FSLY или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией