Сравнение FSLY vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 49.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у FTNT — 97.04. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у FTNT — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 49.14 | |
| P/B | 2.69 | 97.04 | |
| P/S | 4.11 | 13.40 | |
| PEG | -0.52 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 155.65% | |
| ROA | -6.81% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $1.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 38.0, FTNT — 86.6. FSLY в зоне нейтральная зона, а FTNT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 97.95 | |
| CCI (20) | -87.32 | 98.34 | |
| MFI | 28.67 | 93.35 | |
| Williams %R | -94.33 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 2.42 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.98 | |
| ATR % | 13.87% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.60 | |
| RS Rating | 91.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -0.69 | |
| BB ширина | 87.21 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), FTNT — в феврале (+6.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), FTNT — сентябрь (-0.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или FTNT?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или FTNT?
Что лучше купить — FSLY или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией