Сравнение FSLY vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-50,17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 55,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 6,06 против 15,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSLY — 4,23, у FTNT — 74,97. FSLY работает в убыток — ROE -8,46%, тогда как FTNT показывает рентабельность 187,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0,40, у FTNT — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,17 | 55,25 | |
| P/B | 4,23 | 74,97 | |
| P/S | 6,06 | 15,40 | |
| PEG | -0,67 | 4,24 | |
| EV/EBITDA | -1069,08 | 39,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 187,95% | |
| ROA | -5,39% | 19,53% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 80,38% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 32,43% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 28,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $2,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 83/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FSLY — 58,1, FTNT — 49,8. Обе акции находятся в одной зоне. FSLY и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,9% и +1,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FSLY — 32,4 (выраженный тренд), FTNT — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 1,00, FSLY — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,06 | 49,75 | |
| Stochastic %K | 59,07 | 29,10 | |
| CCI (20) | 71,60 | -17,84 | |
| MFI | 76,63 | 65,69 | |
| Williams %R | -40,93 | -70,90 | |
| MACD гистограмма | 0,34 | -0,82 | |
| Momentum (10) | 1,64 | -10,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,43 | 31,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,76% | -1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,56% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,89% | +1,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,07% | +50,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 96,45 | 70,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 1,00 | |
| ATR % | 7,92% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 1,81 | |
| RS Rating | 98,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -23,64 | -8,18 | |
| BB ширина | 59,34 | 12,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FTNT — +14,20%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FSLY | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13,67%), FTNT — в мае (+8,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7,82%), FTNT — сентябрь (-0,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +28,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или FTNT?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или FTNT?
Что лучше купить — FSLY или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией