Сравнение FRT vs WY

Тикер 1

Тикер 2

FRT37

7WY

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 1.7× (16,96 млрд $ vs 10,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 37:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FRTWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 42.22 у WY (разница составляет 53.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 7.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 15.55%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRTWY

Показатель	FRT	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	42.22
P/B	3.02	1.78
P/S	7.64	2.42
PEG	0.30	4.22
EV/EBITDA	13.65	19.51
Рентабельность
ROE	15.55%	4.20%
ROA	5.57%	2.42%
Валовая маржа	53.60%	13.41%
Операц. маржа	41.58%	7.70%
Чистая маржа	38.61%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.58
Текущая ликв.	1.45	3.79
Быстрая ликв.	1.45	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	3.61%
Коэфф. выплат	77.25%	152.39%
EPS	$5.89	$0.55
Балансовая стоим.	$41.43	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRT — 69.7, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. FRT торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRT выше SMA 200 (+15.5%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0.45, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRTWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	WY
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	42.88
Stochastic %K	97.86	30.38
CCI (20)	137.90	-79.48
MFI	51.11	29.15
Williams %R	-2.14	-69.62
MACD гистограмма	0.03	-0.08
Momentum (10)	2.94	-0.80
Тренд
ADX	25.39	18.21
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+3.86%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+7.85%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+15.47%	-4.54%
Объём
CMF	0.17	-0.39
Volume Ratio	115.36	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.48
ATR %	1.57%	2.46%
Sharpe (1г)	1.15	-0.60
RS Rating	61.00	25.00
52w от хая	-0.11	-16.58
BB ширина	7.34	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, WY — 324 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRT	WY
Выручка	1,28 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$0.45
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	WY
Див. доходность	3.87%	3.61%
Годовые дивиденды	$3.39	$0.42
Коэфф. выплат	77.25%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +3.51% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRT или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, WY — 4.20%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Weyerhaeuser Company?

Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRT или WY?

Чистая маржа FRT — 38.61%, WY — 5.74%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или WY?

Технический скоринг: FRT — 71/100, WY — 18/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 37:7 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией