Сравнение FRT vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 23,26 против 22,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,78, у FRT — 2,92. EV/EBITDA FRT — 14,33, у WPC — 17,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 13,28%, у WPC — 7,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 34,33%, опережая FRT (32,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1,44, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,74 | 23,26 | |
| P/B | 2,92 | 1,78 | |
| P/S | 7,37 | 8,18 | |
| PEG | 0,84 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 14,33 | 17,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | 7,83% | |
| ROA | 4,81% | 3,50% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 52,76% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 33,62% | |
| Чистая маржа | 32,66% | 34,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,97% | 5,43% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 124,75% | |
| EPS | $5,06 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $38,45 | |
Технический анализ
WPC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FRT — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 30,6 (нейтральная зона), WPC — 30,0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -5,0%, WPC на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FRT выше SMA 200 (+2,0%), WPC — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: FRT — 17,1 (нет тренда), WPC — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WPC стабильнее (-0,03 vs 0,18).
| Индикатор | FRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,59 | 29,97 | |
| Stochastic %K | 9,23 | 4,13 | |
| CCI (20) | -172,10 | -181,30 | |
| MFI | 39,40 | 29,97 | |
| Williams %R | -90,77 | -95,87 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,13 | |
| Momentum (10) | -2,10 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,15 | 28,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,24% | -1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,28% | -2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,03% | -5,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,98% | -3,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 93,12 | 176,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,18 | -0,03 | |
| ATR % | 1,44% | 1,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,24 | |
| RS Rating | 54,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -11,14 | -11,52 | |
| BB ширина | 4,22 | 5,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WPC растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против +6,30% у FRT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 466,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +1.20% | |
| EPS (TTM) | $4,79 | $2,11 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3,97%, WPC — 5,43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,97% | 5,43% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 124,75% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5,69%), для WPC — июле (+3,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4,37%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WPC: +4,98% против +1,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или WPC?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или WPC?
Какая акция лучше по технике — FRT или WPC?
Что лучше купить — FRT или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией