Сравнение FRT vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 23,61 (у FRT — 23,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRT дешевле: 2,99 против 4,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,63 vs 14,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,33% против 13,28% у FRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 32,66%, UDR — 30,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1,44, UDR — 2,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,30 | 23,61 | |
| P/B | 2,99 | 4,13 | |
| P/S | 7,55 | 6,98 | |
| PEG | 0,86 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 14,56 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | 16,33% | |
| ROA | 4,81% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 32,66% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,87% | 3,86% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 0,04% | |
| EPS | $5,06 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $9,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 44/100 против 37/100 у FRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 30,4 (нейтральная зона), у UDR — 35,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -4,9%, UDR на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FRT — 23,6 (слабый тренд), UDR — 18,1 (нет тренда). UDR менее волатилен — бета 0,11 против 0,20 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,40 | 35,50 | |
| Stochastic %K | 7,57 | 1,51 | |
| CCI (20) | -176,18 | -150,78 | |
| MFI | 18,87 | 27,50 | |
| Williams %R | -92,43 | -98,49 | |
| MACD гистограмма | -1,07 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -9,38 | -1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,57 | 18,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,78% | -2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,16% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,88% | -4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,73% | +1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 68,92 | 43,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,11 | |
| ATR % | 1,76% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | -0,24 | |
| RS Rating | 64,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -8,95 | -11,19 | |
| BB ширина | 10,26 | 8,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRT: +6,30% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, UDR — 377,70 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $4,79 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
FRT и UDR — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3,87%, UDR — 3,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,87% | 3,86% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 0,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5,69%), а UDR — на ноябре (+5,34%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4,37%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или UDR?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или UDR?
Какая акция лучше по технике — FRT или UDR?
Что лучше купить — FRT или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией