Сравнение FRT vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

FRT30

13UDR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Federal Realty Investment Trust (FRT) и UDR, Inc. (UDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 25.23 у UDR (разница составляет 21.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель FRT (15.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности UDR впереди: 4.56% годовых против 3.87% у FRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:13 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FRTUDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у UDR — 25.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 15.55% у FRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, UDR — 28.60%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRTUDR

Показатель	FRT	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	25.23
P/B	3.02	3.77
P/S	7.64	7.16
PEG	0.30	0.08
EV/EBITDA	13.65	16.13
Рентабельность
ROE	15.55%	14.90%
ROA	5.57%	4.75%
Валовая маржа	53.60%	46.00%
Операц. маржа	41.58%	27.36%
Чистая маржа	38.61%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	1.78
Текущая ликв.	1.45	0.49
Быстрая ликв.	1.45	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	4.56%
Коэфф. выплат	77.25%	0.11%
EPS	$5.89	$1.50
Балансовая стоим.	$41.43	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRTUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	61.39
Stochastic %K	97.86	75.51
CCI (20)	137.90	70.24
MFI	51.11	61.65
Williams %R	-2.14	-24.49
MACD гистограмма	0.03	0.04
Momentum (10)	2.94	0.58
Тренд
ADX	25.39	30.36
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+15.47%	+2.76%
Объём
CMF	0.17	-0.02
Volume Ratio	115.36	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.34
ATR %	1.57%	1.84%
Sharpe (1г)	1.15	-0.66
RS Rating	61.00	28.00
52w от хая	-0.11	-11.64
BB ширина	7.34	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, UDR — 377,70 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	UDR
Выручка	1,28 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$1.13
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

FRT и UDR — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, UDR — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FRT	UDR
Див. доходность	3.87%	4.56%
Годовые дивиденды	$3.39	$1.30
Коэфф. выплат	77.25%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или UDR, Inc.?

По P/E Federal Realty Investment Trust оценена ниже: 19.72 против 25.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRT или UDR?

ROE FRT — 15.55%, UDR — 14.90%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или UDR, Inc.?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или UDR?

Чистая маржа FRT — 38.61%, UDR — 28.60%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или UDR?

Технический скоринг: FRT — 71/100, UDR — 65/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FRT выигрывает 30, UDR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией