Сравнение FRT vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 29.97 | |
| P/B | 3.02 | 2.04 | |
| P/S | 7.64 | 8.48 | |
| PEG | 0.30 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 6.95% | |
| ROA | 5.57% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 97.22% | |
| EPS | $5.89 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 34.06 | |
| CCI (20) | 137.90 | -75.10 | |
| MFI | 51.11 | 43.07 | |
| Williams %R | -2.14 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.50 | |
| ATR % | 1.57% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -4.75 | |
| BB ширина | 7.34 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, STAG — 273,48 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
FRT и STAG — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или STAG?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или STAG?
Какая акция лучше по технике — FRT или STAG?
Что лучше купить — FRT или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией