Сравнение FRT vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 19.72. Премия к оценке FRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 15.55% у FRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, FRT — 38.61%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 6.76 | |
| P/B | 3.02 | 0.59 | |
| P/S | 7.64 | 4.61 | |
| PEG | 0.30 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 15.36% | |
| ROA | 5.57% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 71.03% | |
| EPS | $5.89 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $34.53 | |
Технический анализ
FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRT выше SMA 200 (+15.5%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | FRT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 34.72 | |
| CCI (20) | 137.90 | -71.24 | |
| MFI | 51.11 | 26.94 | |
| Williams %R | -2.14 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.39 | |
| ATR % | 1.57% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -0.70 | |
| RS Rating | 61.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -26.01 | |
| BB ширина | 7.34 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, RYN — 71.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FRT | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRT: +1.38% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или RYN?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или RYN?
Какая акция лучше по технике — FRT или RYN?
Что лучше купить — FRT или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией