Сравнение FRT vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

FRT30

15RITM

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Rithm Capital Corp. (RITM) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FRT крупнее в 2.0× (10,25 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как FRT — с P/E 19.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FRT — 15.55%, у RITM — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. RITM предлагает более высокую дивидендную доходность (10.79% vs 3.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FRT побеждает по числу метрик: 30 против 15 у RITM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRTRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 19.72 у FRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у FRT — 3.02. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FRT — 13.65, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRTRITM

Показатель	FRT	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	7.09
P/B	3.02	0.60
P/S	7.64	0.92
PEG	0.30	-0.79
EV/EBITDA	13.65	22.62
Рентабельность
ROE	15.55%	8.69%
ROA	5.57%	1.36%
Валовая маржа	53.60%	86.22%
Операц. маржа	41.58%	38.95%
Чистая маржа	38.61%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	4.62
Текущая ликв.	1.45	1.59
Быстрая ликв.	1.45	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	10.79%
Коэфф. выплат	77.25%	90.52%
EPS	$5.89	$1.31
Балансовая стоим.	$41.43	$17.07

Технический анализ

FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRT — 69.7 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRT торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRT выше SMA 200 (+15.5%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRT стабильнее (0.45 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает FRT защитной акцией.

FRTRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	39.91
Stochastic %K	97.86	34.69
CCI (20)	137.90	-110.39
MFI	51.11	30.51
Williams %R	-2.14	-65.31
MACD гистограмма	0.03	-0.07
Momentum (10)	2.94	-0.57
Тренд
ADX	25.39	32.62
Цена vs EMA 9	+2.65%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+3.86%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+7.85%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+15.47%	-14.81%
Объём
CMF	0.17	-0.40
Volume Ratio	115.36	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.84
ATR %	1.57%	2.41%
Sharpe (1г)	1.15	-1.11
RS Rating	61.00	21.00
52w от хая	-0.11	-27.24
BB ширина	7.34	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRT — 1,28 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRT	RITM
Выручка	1,28 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$1.05
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FRT — 3.87%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	RITM
Див. доходность	3.87%	10.79%
Годовые дивиденды	$3.39	$0.25
Коэфф. выплат	77.25%	90.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRT — ноябре (+5.69%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Rithm Capital Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rithm Capital Corp.: P/E 7.09 против 19.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRT или RITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, RITM — 8.69%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Rithm Capital Corp.?

Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. RITM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRT или RITM?

Чистая маржа FRT — 38.61%, RITM — 12.97%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или RITM?

Технический скоринг: FRT — 71/100, RITM — 18/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или RITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:15 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией