Сравнение FRT vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, REXR — 23.47%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 35.45 | |
| P/B | 3.02 | 1.00 | |
| P/S | 7.64 | 8.43 | |
| PEG | 0.30 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 2.71% | |
| ROA | 5.57% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 183.83% | |
| EPS | $5.89 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FRT выше SMA 200 (+15.5%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 72.88 | |
| CCI (20) | 137.90 | 5.97 | |
| MFI | 51.11 | 47.80 | |
| Williams %R | -2.14 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.80 | |
| ATR % | 1.57% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.02 | |
| RS Rating | 61.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -18.81 | |
| BB ширина | 7.34 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, REXR — 212,03 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
FRT и REXR — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или REXR?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или REXR?
Какая акция лучше по технике — FRT или REXR?
Что лучше купить — FRT или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией