Сравнение FRT vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 23,30 против 31,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7,55 против 14,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRT — 14,56, у PLD — 19,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (13,28% vs 7,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 45,79%, у FRT — 32,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1,44, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,30 | 31,00 | |
| P/B | 2,99 | 2,42 | |
| P/S | 7,55 | 14,16 | |
| PEG | 0,86 | 1,48 | |
| EV/EBITDA | 14,56 | 19,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | 7,90% | |
| ROA | 4,81% | 4,17% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 29,05% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 38,43% | |
| Чистая маржа | 32,66% | 45,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,87% | 2,98% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 92,94% | |
| EPS | $5,06 | $4,51 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $62,29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRT — 30,4, PLD — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -4,9%, PLD на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRT — 23,6 (слабый тренд), PLD — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0,20, PLD — 0,40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,40 | 42,31 | |
| Stochastic %K | 7,57 | 19,10 | |
| CCI (20) | -176,18 | -115,79 | |
| MFI | 18,87 | 46,79 | |
| Williams %R | -92,43 | -80,90 | |
| MACD гистограмма | -1,07 | -0,86 | |
| Momentum (10) | -9,38 | -7,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,57 | 15,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,78% | -1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,16% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,88% | -2,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,73% | +2,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 68,92 | 50,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,40 | |
| ATR % | 1,76% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 1,15 | |
| RS Rating | 64,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -8,95 | -9,03 | |
| BB ширина | 10,26 | 10,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, FRT — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | -8.60% | |
| EPS (TTM) | $4,79 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FRT платит 3,87%, PLD — 2,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,87% | 2,98% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 92,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | -3,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,69%), PLD — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4,37%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или PLD?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или PLD?
Какая акция лучше по технике — FRT или PLD?
Что лучше купить — FRT или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией