Сравнение FRT vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. FRT прибылен, P/E составляет 19.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 7.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как FRT показывает рентабельность 15.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -10.54 | |
| P/B | 3.02 | 0.73 | |
| P/S | 7.64 | 0.91 | |
| PEG | 0.30 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | -6.59% | |
| ROA | 5.57% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 53.60% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 38.61% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -92.56% | |
| EPS | $5.89 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $15.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRT — 69.7, PK — 56.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PK. Волатильность: бета FRT — 0.45, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 60.89 | |
| CCI (20) | 137.90 | 45.34 | |
| MFI | 51.11 | 55.72 | |
| Williams %R | -2.14 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.94 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.19 | |
| ATR % | 1.57% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.23 | |
| RS Rating | 61.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -8.07 | |
| BB ширина | 7.34 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как FRT генерирует прибыль (411,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, PK — 8.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), PK — в ноябре (+10.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или PK?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRT или PK?
Что лучше купить — FRT или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией